弥生会計：伝票辞書機能

弥生会計の「伝票辞書」機能における「新規伝票登録」機能及び「振替伝票」の入力時おける「伝票辞書の呼出」機能の使い方などをご紹介致します。

 

会社の取引を会計帳簿への入力する場合に、「振替伝票」により入力を行う必要がある場合があります。

「振替伝票」により取引入力を行う場合には、この「伝票辞書機能」を利用することで、入力の効率化を図ることができる場合があります。

ここでは、

• 「伝票辞書」機能を使った「振替伝票」の登録の仕方
• 「登録した伝票」を使って「振替伝票」に仕訳を入力する方法　etc.につき

下記の事項に従って、ご紹介致します。

「伝票辞書」機能を使った「振替伝票」入力の効率化 振替伝票の新規登録の仕方 「伝票辞書」の呼出による「振替伝票」への入力 登録した振替伝票の修正、削除 その他の操作

 

 

Ⅰ：「伝票辞書」機能を使った「振替伝票」入力の効率化

１、「振替伝票」入力の効率化

「仕訳の形」が定型的（定型的仕訳）であり、かつ 反復継続して「同じ形の仕訳」を「振替伝票」で入力することが必要な場合

には、「定型的仕訳」を「伝票辞書」機能で登録し、
「振替伝票」入力時に「登録した伝票」を呼び出すことで、上記で登録した「定型的仕訳」が自動的に「振替伝票」に入力されます。

このため、振替伝票入力における

「借方勘定科目」「借方補助科目」 「貸方勘定科目」「貸方補助科目」　　の入力が省略できます。

この「伝票辞書への登録」＆「登録伝票の呼出」を利用した「振替伝票入力」は、仕訳において「借方勘定項目」や「貸方勘定項目」が複数となる場合に、特に、入力作業の効率化を図ることができます。

 

２、利用場面

「伝票辞書への登録」＆「登録伝票の呼出」を利用する「振替伝票入力」には、主に、以下のものが有ります。

• 『「掛売上取引」「前渡売上取引」における「販売取引」』の振替伝票入力
• 『「後払購買取引」や「前払購買取引」における「購入取引」』の振替伝票入力
• 『「役員報酬」や「従業員給与」の計上取引』の振替伝票入力　etc.

 

 

Ⅱ：振替伝票の新規登録の仕方

振替伝票の新規登録方法としましては、

「伝票辞書の新規登録画面」から仕訳を登録する方法 既に「振替伝票に入力された仕訳」を伝票辞書に登録する方法　　があります。

以下、上記の１、２の場合に分けて、ご説明させて頂きます。

 

１、「伝票辞書の新規登録画面」から仕訳を登録する方法

この方法は、「伝票辞書の新規登録画面」に「定型的仕訳」を入力することにより、伝票登録を行うものです。

この方法による振替伝票登録は以下の手順で行います。

 

Step１：「伝票辞書の新規登録」画面へのアクセス

以下のいずれかの方法により「伝票辞書の新規登録」画面へアクセスします。

メニューバーからのアクセス

①「メニューバー」にある「設定」から「取引辞書」⇒「伝票辞書」を選択します。 ②「伝票辞書」画面が出てきます。この画面の「上部」にある「新規作成」ボタンを押します。 ③「伝票辞書の新規登録」画面が出てきます。

 

 

ナビゲーション画面からのアクセス

①「弥生会計」画面の「右上」にある「ナビゲーター」ボタンを押します。 ②「ナビゲーション」画面が出てきます。この画面の「左側」にある「タブ」から「取引」を選択します。 ③「取引」画面が表示されます。「取引」画面の「下部」にある「設定」の「伝票辞書」アイコンを選択します。 ④「伝票辞書」画面が出てきます。この画面の「上部」にある「新規作成」ボタンを押します。 ③「伝票辞書の新規登録」画面が出てきます。

 

 

キーボードのショートカットキーを使ったアクセス

以下のキーを順に押します。

「Alt」キー　⇒　「S」キー　⇒　「D」キー　⇒　「D」キー　で、「伝票辞書」画面にアクセスします。 その後、「伝票辞書」画面の「上部」にある「新規作成」ボタンを押します。

 

Step２：仕訳の入力＆伝票の名称の入力＆登録

１）仕訳の入力

「伝票辞書（新規登録）」画面で、「定型的仕訳」を入力します。

 

２）伝票名称の入力

登録する「伝票の名称」を入力します。

 

３）伝票の伝票辞書への登録

「伝票辞書の新規登録」画面の「右下」にある「登録」ボタンを押します。

 

 

２、「振替伝票に入力された仕訳」を伝票辞書に登録する方法

この方法は、既に「振替伝票に入力された仕訳」を「伝票辞書」に登録する方法です。

この方法による振替伝票登録は以下の手順で行います。

 

Step１：「振替伝票」を開く。

既に入力されている「振替伝票」を開きます。

 

 

Step２：「振替伝票」の登録

①伝票辞書登録画面へのアクセス

以下のいずれかの方法により、伝票辞書登録画面にアクセスします。

「メニューバー」にある「編集」⇒「伝票辞書への登録」

「振替伝票」画面のいずれかの場所を選択して、マウスの「右ボタンをクリック」⇒「伝票辞書への登録」

「Alt」キー　⇒　「E」キー　⇒　「H」キー

 

 

②伝票名称の入力＆登録

「伝票辞書の新規追加」画面が表示されます。この画面の「取引名」に「伝票の名称」を入力します。

「伝票辞書の新規追加」画面の「下部」にある「登録」ボタンを押します。

 

 

③金額欄の消去

既に入力された「振替伝票」から登録を行う場合には、「振替伝票」に入力されている金額も登録される場合があります。（消費税がかからない取引では、金額も登録されます。）

このような場合には、

下記Ⅳの２に記載しました「修正」手続きにより、「登録された金額」を「ゼロ」に修正します。

 

３、登録内容の表示

登録した振替伝票の内容が、「伝票辞書」画面で表示されるように 「伝票辞書」画面の「左上」にある「登録内容の表示」に☑を入れておくようにして下さい。

「登録内容の表示」に☑を入れておくと、「登録されている振替伝票名」を選択した場合に、画面の下部にその振替伝票の内容が表示されます。

 

 

 

Ⅲ：「伝票辞書」の呼出による「振替伝票」への入力

ここでは、伝票辞書に登録された「振替伝票」を使って、「定型的仕訳」を振替伝票に入力する手順をご紹介致します。

 

Step１：「振替伝票」入力画面へのアクセス

以下のいずれかの方法により、「振替伝票（新規作成）」画面にアクセスします。

「メニューバー」にある「帳簿・伝票」⇒「振替伝票」により、「振替伝票（新規作成）」画面にアクセスします。

「ナビゲーション」画面の「取引」タブにある「振替伝票」アイコンを選択します。

「Alt」キー　⇒　「C」キー　⇒　「F」キー

 

 

Step２：伝票辞書からの登録伝票の呼出

「振替伝票（新規作成）」画面の「右上」にある「伝票辞書」ボタンを押します。 「登録されている伝票の一覧」が表示されます。表示された一覧から呼び出す「振替伝票」を選択します。 これにより、「呼び出した伝票」が「振替伝票（新規作成）」画面に入力されます。

 

 

Step３：日付・金額の入力＆登録

①登録事項以外の事項の入力

登録事項以外に必要となる事項を入力します。

「日付」、「金額」を入力します。 また、摘要欄への入力が必要な場合には、摘要欄への必要事項の入力を行います。

 

②振替伝票の登録

必要事項の入力後に、「振替伝票（新規作成）」画面の「右上」にある「登録」ボタンを押します。

「振替伝票」におきましては、「登録」ボタンを押さないと入力内容が会計帳簿に反映されないため、必ず「登録」ボタンを押して下さい。

 

 

 

Ⅳ：登録した振替伝票の修正、削除

登録した振替伝票を修正する、削除する方法を以下でご紹介致します。

 

１、「伝票辞書」画面へのアクセス

まず、「修正する場合」「削除する場合」ともに、「伝票辞書」画面にアクセスすることが必要となります。

このため、Ⅰの１のStep１と同様の方法で、「伝票辞書」画面にアクセスします。

「メニューバー」にある「設定」から「取引辞書」⇒「伝票辞書」を選択します。

「ナビゲーション」画面の「取引」タブの「伝票辞書」アイコンを選択します。

「Alt」キー　⇒　「S」キー　⇒　「D」キー　⇒　「D」キー

 

２、登録した振替伝票の修正

登録した振替伝票の内容を修正するためには、以下の手順で行ってください。

Step１：修正したい「振替伝票の名称」を選択

「伝票辞書」画面で、修正したい「振替伝票の名称」を選択します。

 

 

Step２：「編集」画面へのアクセス

「伝票辞書」画面の「上部」にある「編集」ボタンを押します。 「伝票辞書の編集」画面が表示されます。

 

 

Step３：修正＆登録

必要な修正を行います。 修正後「伝票辞書の編集」画面の「下部」にある「OK」ボタンを押します。

 

 

３、登録した振替伝票の削除

登録した振替伝票を削除するためには、以下の手順で行ってください。

Step１：削除したい「振替伝票の名称」を選択

「伝票辞書」画面で、削除したい「振替伝票の名称」を選択します。

 

 

Step２：「編集」画面へのアクセス

「伝票辞書」画面の「上部」にある「削除」ボタンを押します。

 

 

 

Ⅴ：その他の操作

その他の操作としては、

• 「登録した振替伝票」の並び替え
• 分類設定を行う
• サーチキーの設定
• 呼出時における「一覧リスト」での非表示　　etc.があります。

以下、これらにつきまして簡単にご紹介させて頂きます。

 

１、並び替え

並び替えには、「個別に並び替える」「登録されたものを一括で規則的に並び替える」操作があります。

１）個別に並び替える

伝票辞書に登録された「振替伝票」を呼び出す場合には、「伝票辞書」画面の並び順に「一覧リスト」に一覧表示されます。

また、新規登録されたものは、「伝票辞書」画面の最下部に表示されます。

このため、新規登録した「振替伝票」を呼び出す場合には、「一覧リスト」を最下部までスクロールすることになり、呼出作業に手間が掛かります。

このため、よく使用するものにつきましては、「伝票辞書」画面の上部に配置しておくことが効率的となります。

登録された「振替伝票」を個別に移動させるには、以下の操作を行います。

移動させる「振替伝票」を選択します。 マウスの「左ボタン」をクリックしたまま、選択した「振替伝票」を移動させます。

 

２）登録されたものを一括で規則的に並び替える

登録された振替伝票に「サーチキー」や「分類設定」が付けられている場合には、これらを基準にして、規則的に振替伝票を並べ替えることができます。

• このため、良く使用する順に「サーチキー」に数字を記入し、その「サーチキー」を基準に並べ替える
• また、取引分類ごとに「分類設定」を行い、「分類設定」を基準に並べ替えることができます。

この他、「取引名」や「登録順」を基準に並び替えることも可能です。

登録された「振替伝票」を一括で規則的に並び替えるには、以下の操作を行います。

「伝票辞書」画面の「上部」にある「並び替え」ボタンを押します。 「並び替え」画面が表示されます。この画面で、「基準とするキー」及び「昇順・降順」を選択します。 「並び替え」画面の「OK」ボタンを押します。

 

 

２、「分類」設定

上記１の「並び替え」等に利用するため、登録された「振替伝票」に分類を設定します。

この設定は、以下の手順で行います。

「伝票辞書」画面の「上部」にある「分類設定」ボタンを押します。 「分類設定」画面が表示されます。この画面に「取引分類名」を入力します。 「伝票辞書」画面の「分類欄」に、個別に「取引分類名」を選択入力していきます。

 

 

３、サーチキーの設定

伝票辞書に登録された「振替伝票」を呼び出す場合に検索しやすいように、「サーチキー」を設定します。

また、「サーチキー」を設定することにより、上記１における規則的並び替えが可能となります。

サーチキーは、「英字」「数字」「その他」が設定可能です。

この設定は、以下の手順で行います。

「伝票辞書」画面の「英字サーチキー欄」「数字サーチキー欄」「その他サーチキー欄」に、アルファベット、数字等を入力します。

 

 

４、呼出時の一覧リストでの非表示

「伝票辞書」におきましては、弥生会計の初期設定において、約５０の「振替伝票」が既登録されています。

これらが呼出時に常に「一覧リスト」に表示されます。既登録されている「振替伝票」のうち、使用しないものにつきましては、この「一覧リスト」に表示されないようにするために、「非表示」設定が可能です。

この非表示設定は、以下の操作で行います。

「伝票辞書」画面の「非表示欄」に、☑を入力します。

 

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

弥生会計における「伝票辞書」機能は、とても便利な機能であると思います。

特に、複数行の勘定科目の入力が必要な振替伝票の入力にあたっては、入力の効率化を図れると思います。

ここに記載させて頂きました「伝票辞書への登録」＆「振替伝票入力時における呼出」の仕方をマスターして頂き、帳簿入力を効率化して頂きますようお願い致します。